集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南聯(lián)云集團有限責任公司，于2018年5月9日經(jīng)省人民政府批復成立，注冊資本10億元，為國有獨資公司，是落實我省推進省級機關后勤服務社會化改革和深化事業(yè)單位改革的主要承載主體，履行以下職責：做優(yōu)國賓全流程服務、綠色生態(tài)食品配送和人文旅游大健康三大主營業(yè)務。堅持平臺化、協(xié)同化、結構化、聯(lián)盟化和智慧化的“五化”發(fā)展路徑,打造高效酒店運營、餐飲服務、會議會展、旅居康養(yǎng)和綜合服務五大板塊。盤活存量帶動增量、深入挖掘市場需求，積極拓展健康產(chǎn)業(yè)、城市服務、汽車服務、餐飲、會議、商貿(mào)、綠化管養(yǎng)等購實服務供給渠道,提供專業(yè)化、智能化服務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.以政治建設為“根”，把牢政治屬性，做到旗幟鮮明講政治
集團牢牢把握政治屬性是國有企業(yè)的根本屬性，把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，時刻在思想上對標、行動上看齊，毫不動搖堅持“國企姓黨”，始終做到旗幟鮮明講政治。一是落實黨的領導堅定堅決。堅持從政治上看問題、從政治上悟道理、從政治上干工作，把黨的領導落實到集團經(jīng)營治理、改革發(fā)展全過程，做到堅持黨的領導不動搖，發(fā)展方向不偏離。集團政務保障穩(wěn)中提質、經(jīng)濟運行穩(wěn)中提速、經(jīng)營治理穩(wěn)中提升、改革發(fā)展穩(wěn)中提效，不斷增強省機關事務管理局“兩翼”的支撐力，“雙輪”的推動力。二是推進主題教育走深走實。以“四個課堂”為抓手，學深悟透思想偉力，凝心鑄魂筑牢根本；深化調查研究，解決發(fā)展難題；以學促干開創(chuàng)發(fā)展新局面，集團市場銷售加力提效，運營管理加力提質，項目建設加力提速，為高質量跨越式發(fā)展持續(xù)蓄勢賦能。三是黨建引領取得實績實效。建立了聯(lián)云餐飲公司、聯(lián)云工程建設公司黨組織，加強基層黨組織的政治功能、組織功能，連云賓館在擦亮老字號“國賓招牌”中不斷煥發(fā)新活力，黨建引領接待車隊隊伍穩(wěn)定、運行穩(wěn)定、保障穩(wěn)定。開展“在崗30年 奉獻30年”選樹活動，激勵爭先創(chuàng)優(yōu)、奮發(fā)向上。集團成為《云南省機關餐飲節(jié)約管理規(guī)范》標準的起草制定單位，海埂會堂“會議服務標準化試點”為云南省唯一獲批的第九批國家社會管理和公共服務綜合標準化試點項目。四是加強政治自律從嚴從實。堅決扛牢管黨治黨政治責任，持之以恒正風肅紀，一體推進“三不腐”建設，推動黨風廉政建設工作取得新成效。堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，深入推進“清廉云南”建設在集團落地見效，深化拓展“兩個革命”，以作風大轉變、效能大提升，推動集團工作大發(fā)展。
2.以質量效益為“本”，強化責任落實，做到實績實效交硬賬
聚焦主責主業(yè)，咬定目標任務，樹牢交賬意識，強化責任落實，按照政務保障、市場運營“兩不誤 雙提升”總要求，做精做專政務服務，做大做強市場經(jīng)營，交好了政務保障的政治賬和市場運營的經(jīng)濟賬。一是精優(yōu)政務保障擔當使命。二是經(jīng)營主要指標實現(xiàn)“三超”（超預期、超同期、超疫前）。三是全面完成減虧、控虧的目標。四是擦亮了聯(lián)云國賓招牌。五是展現(xiàn)了聯(lián)云國賓擔當。
3.以發(fā)展要務為 “先”，夯實發(fā)展基礎，做到強基固本謀長遠
堅守發(fā)展第一要務，以“建設、提升、拓展、增收”為思路，在打基礎、利長遠、強后勁、防風險上下功夫，強基固本謀長遠發(fā)展。一是管理提升行動成效明顯。深入實施新一輪國企改革三年行動，5大板塊共計38項改革任務，完成率近45%。二是硬件提升行動成效明顯。完成及啟動的項目投資1.37億元，讓各單位陸續(xù)以更強的硬件、更好的設施、更美的環(huán)境、更優(yōu)的體驗加速參與市場經(jīng)營，為長遠發(fā)展提供硬件支撐。三是業(yè)務優(yōu)化布局成效明顯。挖掘推出海埂花園臻味小屋，震莊迎賓館過橋米線，海埂賓館婚宴，海埂會堂外出會務服務，連云賓館傳統(tǒng)燒鹵，安寧溫泉賓館生態(tài)蔬菜等一批小而美、短平快，有賣點、有利潤的產(chǎn)品服務，取得明顯經(jīng)濟效益。四是風險防范成效明顯，抓緊抓實運營安全、食品安全等工作，實現(xiàn)了“安全運營零事故，政務保障零失誤，保密工作零泄漏”。五是員工技能提升成效明顯。舉辦技能競賽，開展崗位練兵，完成2038人次業(yè)務培訓，取得職業(yè)技能評價資質，完成25人次高級中式烹調師職業(yè)技能等級認定，今年榮獲“云南省五一勞動獎章”1人，榮獲“云南省技術能手”2人，入選“滇菜名師”2人。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置10個內設機構，包括：戰(zhàn)略發(fā)展部、綜合管理部、運營質量部、人力資源部、資產(chǎn)財務部、黨委工作部、工程技術管理部、風險管理部、紀委辦公室，紀律檢查室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南聯(lián)云集團有限責任公司本級作為二級預算單位納入云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
云南聯(lián)云集團有限責任公司本級為企業(yè)，2023年部門決算填報差額表，故單位人員和車輛均為0。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度決算填報差額表，無收入支出金額，故《收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無收入金額，故《收入決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無支出金額，故《支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無財政撥款收入支出，故《財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無一般公共預算財政撥款收入支出，故《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無一般公共預算財政撥款基本支出，故《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無國有經(jīng)營預算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無“三公”經(jīng)費預算，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
本部門2023年度決算填報差額表，無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度收入合計0.00萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計不變。其中：財政撥款收入與上年持平；上級補助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。
二、支出決算情況說明
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度支出合計0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計不變。其中：基本支出與上年持平；項目支出與上年持平；上繳上級支出與上年持平；經(jīng)營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南聯(lián)云集團有限責任公司機構正常運轉的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。
云南聯(lián)云集團有限責任公司本部為國有獨資企業(yè)，財政資金不安排基本支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南聯(lián)云集團有限責任公司為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比未發(fā)生變化。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比，未發(fā)生變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年一致。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年相比無變化。主要原因為云南聯(lián)云集團有限責任公司（本級）為企業(yè)，故無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
至2023年末，云南聯(lián)云集團有限責任公司資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表，云南聯(lián)云集團有限責任公司本級為企業(yè)，2023年決算按差額表填報，故填報資產(chǎn)均為0。）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司（本級）為國有獨資公司，決算填報差額表，故單位績效自評表為空表（單位績效自評情況詳見附表）。
五、其他重要事項情況說明
云南聯(lián)云集團有限責任公司（本級）為國有獨資公司，2023年決算填報差額表，故除財政資金外，其他數(shù)據(jù)均按“0”填報。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
附件1：2023云南聯(lián)云集團有限責任公司本級決算公開報表.xlsx
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
