集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南震莊迎賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南震莊迎賓館始建于1936年，原是龍云先生的別墅，解放后由云南省政府接管，歷經(jīng)修整、改造，作為云南省文物保護(hù)單位，也是中西合璧、風(fēng)景如畫的園林式賓館。主要承擔(dān)重要政務(wù)接待，提供餐飲、住宿服務(wù)。賓館現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為91530000G8165268XN的營業(yè)執(zhí)照，注冊地址：云南省昆明市北京路514號，注冊資本為972萬元。經(jīng)營范圍：住宿。兼營范圍：飲食；預(yù)包裝食品兼散裝食品的批發(fā)、零售。
云南震莊迎賓館實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行層級管理、制度管理?？偨?jīng)理是賓館的法人代表，是賓館經(jīng)營管理、日常事務(wù)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，共設(shè)置11個部門：餐飲部、客房部、前廳部、服務(wù)保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務(wù)采供部、信息工程部、安全保衛(wèi)部。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
賓館在省委省政府、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、十九屆歷次全會精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，及時跟進(jìn)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委、省政府以及集團(tuán)黨委的重要文件和講話精神，全面貫徹落實上級黨委的各項部署。緊緊圍繞“強(qiáng)化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度建設(shè)、提升服務(wù)水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“嚴(yán)格制度、完美流程、加強(qiáng)監(jiān)督、提高質(zhì)量”的要求,認(rèn)真開展黨建、經(jīng)營和政務(wù)服務(wù)保障工作，有效落實疫情防控作，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成了全年的各項工作任務(wù)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：餐飲部、客房部、前廳部、服務(wù)保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務(wù)采供部、信息工程部、安全保衛(wèi)部。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南震莊迎賓館作為二級預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南震莊迎賓館2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員67人（離休0人，退休67人）。
年末其他人員220人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南震莊迎賓館2023年無財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《財政撥款收入支出決算總表》空表。
備注：2.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》空表。
備注：4.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》空表。
備注：5.云南震莊迎賓館2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：6.云南震莊迎賓館2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：7.云南震莊迎賓館2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
備注：8.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南震莊迎賓館2023年度收入合計3677.96萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3677.96萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1140.98萬元，增長44.97%。其中：財政撥款收入增加0.00萬元，增長0.00%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加1140.98萬元，增長44.97%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是政務(wù)及商務(wù)接待量增加，收入增多；以及本年度收到托管商鋪?zhàn)饨稹?/span>
2023年收入總額為3678萬元，各項收入占總收入比重見下圖：
收入與上年度對比情況：
二、支出決算情況說明
云南震莊迎賓館2023年度支出合計4275.69萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出4275.69萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加811.35萬元，增長23.42%。其中：基本支出增加0.00萬元，增長0.00%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加811.35萬元，增長23.42%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。增加主要原因今年政務(wù)接待及商務(wù)客流量增加，收入增加的同時，成本費(fèi)用也相繼增加；以及本月開始計提了本年度房產(chǎn)稅和土地使用稅。
2023年支出總額為4276萬元，主要支出占總支出的比重見下圖：
支出與上年度對比情況：
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南震莊迎賓館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00％。與2022年支出相同，主要原因單位屬于自收自支經(jīng)營性事業(yè)單位，不存在上述支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南震莊迎賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要原因財政資金緊縮，未安排項目預(yù)算支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南震莊迎賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因財政資金緊縮，未安排一般公共預(yù)算財政撥款支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南震莊迎賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南震莊迎賓館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南震莊迎賓館資產(chǎn)總額11499.09萬元，其中，流動資產(chǎn)4719.01萬元，固定資產(chǎn)6774.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)5.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少570.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加37.36萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2.00項，賬面原值0.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.13萬元；出租房屋2455.00平方米，賬面原值154.09萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入258.85萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。云南震莊迎賓館系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒有財政撥款收入，也沒有使用財政拔款支出，故《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
